什么是期貨程序化交易？程序化交易的優(yōu)勢在哪里？

程序化交易是可以是量化的分析方法，電腦編譯交易策略自動排序交易、程序化交易是期貨交易交易的一部分，或者一些量化交易進一步升級。程序化交易和量化交易之間的區(qū)別在于訂單是手動下單還是由計算機程序自動委托。

期貨交易就是要面對人性，唯一的對手就是自己。期貨交易中短期暴利是常有的事，但如果把這個時間延長到一年甚至更長，最終獲利的可能性就會大大降低。期貨交易最難的是克服人性的弱點及時止盈止損。雖然期貨程序化交易不同于量化交易，但程序化交易的交易紀(jì)律由計算機程序保證，可以用來代替主觀交易，而程序化可以用來避開人性的弱點，達(dá)到真正做到知行合一，穩(wěn)賺不賠。

隨著相關(guān)理論和實際應(yīng)用的不斷發(fā)展，期貨程序化交易已經(jīng)產(chǎn)生了多種不同原理的程序化交易模型。其中，期貨期限套利策略，跨品種統(tǒng)計套利策略，趨勢跟隨策略，事件驅(qū)動量化交易策略、高頻交易策略等交易策略型號最為典型。

程序化交易的交易策略主要由多個交易指標(biāo)組合而成。單一的交易指標(biāo)不能給出交易開倉信號是非常好的。當(dāng)結(jié)合多個交易指標(biāo)時，可以給出一個成功率更高的交易開倉信號，可以增加利潤，降低交易風(fēng)險。

期貨市場非常復(fù)雜，包含大量信息。各種商品之間的非線性關(guān)系，商品價格的相互影響，以及各種新聞、天氣、人的心理等因素共同構(gòu)成一個高度不確定、時變的系統(tǒng)。大多數(shù)傳統(tǒng)的經(jīng)濟模型都過于簡單，無法處理如此復(fù)雜的系統(tǒng)，并且存在不可逾越的局限性。

不過，無論是主觀交易，還是程序化交易，都有不可替代的優(yōu)缺點。程序化消除人性弱點，但無法預(yù)測市場拐點主觀，無法回避和預(yù)測意外信息。主觀交易雖然可以通過盤面的變化進行靈敏的預(yù)判和轉(zhuǎn)向，但是對波段走勢的把握能力會比程序化弱很多，心態(tài)容易受到影響。行情帶走。投資者如果自控力不強，選擇期貨程序化交易可能是最好的選擇。