“多次買入基金的計算公式如下:持倉金額=持倉份額*最新的凈值。 基金不同時間買入,以不同所屬工作日基金的凈值計算,購買后即可得知一個平均購買成本,贖回時,基金公司自然以平均成本和贖回當(dāng)然的基金凈值進(jìn)行計算,每一份的相對收益,當(dāng)投資者贖回50%本金,則同時獲得50%的全部收益。”
基金申購凈值按哪一天?算什么情況按今天算
申購確認(rèn)日期
“基金申購凈值按申購確認(rèn)日期開始計算,交易日的15點(diǎn)之前買入基金按照當(dāng)天的凈值計算,15點(diǎn)之后買入基金按下一個基金交易日的凈值計算份額。比如你在今天15點(diǎn)前申購了某基金,明天才能確認(rèn)份額,按照明天的凈值來算。”
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