世界球精選！什么是基金的凈值？基金凈值單位是什么?

2023-07-05 09:43:00 來源：中國創(chuàng)新網(wǎng)

什么是基金的凈值?

基金總凈資產(chǎn)除基金總份額

“基金凈值就是指基金總凈資產(chǎn)除基金總份額，即每一份基金企業(yè)的資產(chǎn)總額價值，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。因為基金擁有的股票和債券大部分每一個交易日的價格都是會產(chǎn)生變化，因而單位凈值也會轉(zhuǎn)變。不管哪一種基金，在第一次發(fā)售時要將基金總金額分為多個等額的整數(shù)份，每一份即是一個“基金單位”。在基金的運行流程中，基金單位價格會伴隨著基金資產(chǎn)值和收入的變動而轉(zhuǎn)變。”

基金凈值單位是什么?

“基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。涵義基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。”

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